บทความในหมวด บทเรียนที่ 6: Order Types

🎯 เมื่อเรียนบทเรียนนี้จบ คุณจะ

  • เลือก SL ตามกฎและวงเงินเสี่ยง ร่วมกัน
  • คำนวณผลของ ระยะ SL กับ Lot
  • เข้าใจ Bid/Ask, Gap และ Slippage ที่กระทบราคาปิด

Stop Loss คือคำสั่งปิดสถานะอัตโนมัติเมื่อราคาไปถึงระดับที่คุณกำหนด เพื่อจำกัดการขาดทุน

SL ต้องพิจารณาร่วมกันทั้งกฎออกจากสถานะและวงเงินที่ยอมเสี่ยง ตัวอย่างบทนี้ใช้โครงสร้างราคาเป็นฐาน แต่ระบบที่ใช้ระยะคงที่ ความผันผวน หรือเงื่อนไขเวลาอาจใช้ได้เมื่อมีกฎและผ่านการทดสอบ

⭐ ทำไม SL ที่ชิดเกินไปถึงไม่ปลอดภัยกว่า

SL 20 pips · 0.10 Lot

ขาดทุนตามระดับ $2020 × $10 × 0.10 = $20 ก่อนต้นทุน

SL 40 pips · 0.10 Lot

ขาดทุนตามระดับ $40Lot เท่าเดิม ระยะ SL กว้างขึ้นทำให้ขาดทุนตามระดับเพิ่ม

SL 40 pips · 0.05 Lot

ขาดทุนตามระดับ $20ลด Lot ครึ่งหนึ่ง จึงได้วงเงินตาม SL เท่าตัวอย่างแรก

แผนภาพคำนวณ EUR/USD บัญชี USD สมมติ Pip Value 1 Lot = $10 ไม่รวมต้นทุนและ Slippage: วงเงินตาม SL เท่ากันไม่ได้ทำให้โอกาสชนะหรือขาดทุนเมื่อ Gap เท่ากัน ต้องทดสอบกฎออกทั้งระบบ
เมื่อ Lot เท่าเดิม SL ใกล้ขึ้นลดขาดทุนตามระดับที่ตั้งก่อนต้นทุน แต่หากใกล้เกินกฎของระบบ อาจถูกปิดจากการแกว่งที่แผนต้องรองรับ ต้องแยกขาดทุนต่อครั้งออกจากผลรวมหลายครั้ง

เพราะราคาแกว่งขึ้นลงเป็นเรื่องปกติ SL อาจถูกชนก่อนราคากลับไปทางเดิมได้ แต่จะสรุปว่าระยะไม่เหมาะต้องตรวจหลายกรณีและผลทดสอบ ไม่ใช่ดูเพียงครั้งที่พลาดกำไร

ผลคือคุณขาดทุนเล็ก ๆ ซ้ำ ๆ หลายครั้ง แล้วดูราคาวิ่งไปตามที่คิดไว้โดยไม่ได้อยู่ในเทรดนั้น

ลำดับสำหรับแผนที่ใช้โครงสร้างราคา

  1. หาจุดที่แผนผิด — ระดับราคาที่ถ้าไปถึงแล้วเหตุผลที่คุณเข้าออเดอร์ใช้ไม่ได้
  2. กำหนดระดับ SL ตามกฎ พร้อมตรวจ Bid/Ask, Spread, Stop Level และความผันผวนที่ระบบออกแบบให้รองรับ
  3. วัดระยะ SL เป็น pips
  4. คำนวณ Lot จากระยะนั้น ให้ความเสี่ยงเป็นเงินอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้
ข้อควรระวัง: เลือก Lot ก่อนแล้วบีบ SL โดยไม่มีแผน

เลือก Lot ที่อยากเปิดก่อน → แล้วย่อ SL ให้พอดีกับความเสี่ยงที่รับได้

การบีบ SL เพียงเพื่อให้ได้ Lot ที่อยากเปิด อาจทำให้ผิดกฎของระบบที่ใช้โครงสร้างราคา หาก Lot ขั้นต่ำยังเสี่ยงเกินงบ อาจต้องข้ามการเทรดนั้น ไม่ขยับ SL ให้ผิดแผน

📖 สูตรคำนวณ Lot จากระยะ SL อยู่ใน บทเรียนที่ 7

ตัวอย่างวาง SL จากโครงสร้างราคา

สถานะ วาง SL ที่
Buy ใต้แนวรับหรือใต้จุดต่ำสุดที่ใช้เป็นเหตุผล
Sell เหนือแนวต้านหรือเหนือจุดสูงสุดที่ใช้เป็นเหตุผล

ใช้ ATR กำหนดระยะเผื่อ: แทนการเดาว่าควรเผื่อกี่ pips ให้ดูค่า ATR ของ Timeframe ที่เทรด แล้วใช้เป็นฐาน — ATR เป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ไม่ใช่ขอบเขตสูงสุดของอนาคต และการใส่ Indicator ไม่ได้เลื่อน SL ให้เอง ต้องระบุสูตรและวิธีปรับไว้ในแผน

⚠️ SL ไม่ใช่การรับประกันราคาปิด

เมื่อราคาแตะระดับ SL คำสั่งจะกลายเป็น Market Order ทันที

แปลว่าราคาปิดจริงขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในวินาทีนั้น

ในภาวะปกติส่วนต่างเล็กมาก แต่ในช่วงข่าวหรือเมื่อเกิด Gap ราคาปิดอาจแย่กว่าที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อเซิร์ฟเวอร์รับ SL แล้ว ระบบจะพยายามดำเนินการเมื่อเงื่อนไขครบตามข้อกำหนด แต่ไม่รับประกันราคาหรือการปิดสำเร็จทันทีในทุกภาวะ เช่น ตลาดปิดหรือคำสั่งถูกปฏิเสธ

ตัวอย่าง EUR/USD บัญชี USD: ถ้า Pip Value ของ 1 Lot เท่ากับ $10, SL 20 pips × 0.10 Lot ให้ขาดทุนตามระดับ $20 เท่ากับ SL 40 pips × 0.05 Lot ก่อนต้นทุน ทั้งสองแผนมีระดับออกต่างกัน ผลทดสอบและขาดทุนเมื่อเกิด Gap จึงไม่จำเป็นต้องเท่ากัน

ความผิดพลาดที่พบบ่อย

ความผิดพลาด ผลที่ตามมา
เลื่อน SL หนีเมื่อราคาใกล้ถึง เพิ่มขาดทุนตามระดับที่ยอมรับ หากไม่ประเมินขนาดสถานะและวงเงินใหม่
วางที่แนวรับพอดี อาจถูกการแกว่งหรือ Spread แตะได้ ต้องใช้กฎและข้อมูลทดสอบ ไม่ถือว่าราคาจะกลับเสมอ
ไม่เผื่อ Spread ในสถานะ Sell SL ถูกกระตุ้นเร็วกว่าที่ดูจากกราฟ
ไม่ตั้ง SL เลย ไม่มีคำสั่ง SL ช่วยออกตามแผน และอาจเหลือ Stop Out ซึ่งไม่ใช่เครื่องมือกำหนดวงเงินเสี่ยงต่อครั้ง

แล้วทองคำล่ะ

หลักการเดียวกัน แต่ต้องตรวจระดับราคา Point และ Contract Size ของทอง

ปัญหาที่พบบ่อยคือคนนำระยะ SL ที่คุ้นเคยจากคู่เงินมาใช้กับทองโดยตรง ซึ่งเป็นคนละหน่วยกันโดยสิ้นเชิง

ตัวอย่างเครื่องมือประกอบ: ใส่ ATR Period 14 บนกราฟ Timeframe ที่คุณเทรด XAU/USD แล้วอ่านค่าเป็นดอลลาร์ ใช้ตัวเลขนั้นเป็นฐานกำหนดระยะ SL

สำหรับสัญญาที่คิดกำไรขาดทุนตามออนซ์ ขาดทุนตาม SL ก่อนต้นทุน ≈ ระยะราคาเป็น USD/ออนซ์ × Contract Size เป็นออนซ์/1 Lot × Lot หากบัญชีไม่ใช่ USD ต้องแปลงสกุลเงิน และเผื่อค่าธรรมเนียมกับ Slippage

📖 บทเรียนที่ 12: Gold / XAU/USD

คำถามที่พบบ่อย

โดนชน SL บ่อยมาก ควรทำอย่างไร?
ตรวจประวัติราคา Bid/Ask, Spread, กฎเข้าและออก และผลทดสอบก่อน หากข้อมูลรองรับการใช้ SL กว้างขึ้น ให้ลด Lot ตามวงเงินเสี่ยงก่อนเข้าใหม่ ไม่เลื่อน SL ของสถานะที่ขาดทุนออกไปโดยอัตโนมัติ

โบรกเกอร์ล่า Stop จริงไหม?
กราฟแตะ SL แล้วกลับตัวไม่เพียงพอจะพิสูจน์ว่าโบรกเกอร์จงใจล่า Stop ให้ตรวจด้าน Bid/Ask เวลาเซิร์ฟเวอร์ Spread และประวัติ Deal หากยังผิดปกติให้ขอข้อมูล Tick และคำชี้แจงจากผู้ให้บริการ การเปรียบเทียบกราฟอื่นต้องเทียบเวลาและประเภท Quote ให้ตรงกัน

ใช้ Mental Stop แทนได้ไหม?
การตั้งใจว่าจะปิดเองเมื่อถึงราคาหนึ่ง ต้องอาศัยว่าคุณอยู่หน้าจอและตัดสินใจได้ในภาวะกดดัน ซึ่งเป็นสองเงื่อนไขที่มักไม่เป็นจริงพร้อมกัน

SL กว้างแปลว่าเสี่ยงมากกว่าไหม?
ไม่ ถ้าลด Lot ตามสัดส่วน — ความเสี่ยงเป็นเงินคือ ระยะ SL × Pip Value × Lot ปรับตัวใดตัวหนึ่งให้ผลลัพธ์เท่ากันได้

สรุป

1. เลือกระดับตามกฎออก และคำนวณร่วมกับวงเงินเสี่ยง

2. ระยะ SL ใกล้ลดขาดทุนตามระดับเมื่อ Lot เดิม แต่ไม่ได้แปลว่าผลรวมของระบบดีกว่า

3. หา SL ก่อน แล้วคำนวณ Lot ทีหลัง

4. SL ไม่รับประกันราคาหรือการปิดทันทีทุกภาวะ

5. ทองต้องตรวจ Contract Size และ Point; ATR เป็นข้อมูลย้อนหลังประกอบกฎ

อ่านต่อ

แหล่งอ้างอิง

MetaQuotes: Basic Principles — Stop Loss และเงื่อนไขดำเนินการ

  • MetaQuotes — MetaTrader 5 Platform Documentation: Stop Loss — metatrader5.com
  • ค่า Stop Level ที่จำกัดระยะการตั้ง SL ระบุอยู่ใน Contract Specification ของโบรกเกอร์ที่คุณใช้บริการ กราฟในบทความเป็นภาพจำลองเพื่ออธิบายแนวคิด

📘 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ บทเรียนที่ 6: Order Types และการส่งคำสั่ง

คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง การตั้ง Stop Loss ไม่ได้รับประกันว่าจะปิดสถานะที่ราคาที่กำหนด โดยเฉพาะในภาวะตลาดผันผวนรุนแรงหรือเมื่อเกิดช่องว่างราคา เนื้อหานี้จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น

📚 บทความถัดไป

Take Profit คืออะไร? ตั้งจากอะไรจึงจะสมจริง

คุณแยกระดับ SL ที่ตั้งไว้ ออกจากขาดทุนจริงที่อาจรวมต้นทุนและ Slippage ได้แล้ว

บทต่อไปใช้หลักเดียวกันตรวจ Take Profit ว่าเป้าหมายสอดคล้องกับแผนและคุ้มกับความเสี่ยงหรือไม่

Share This Story, Choose Your Platform!

Categories: LEVEL 2 — Reading the Forex Market

โฆษณาพันธมิตร: จำนวน $30 ในภาพไม่ยืนยันสิทธิ์ของทุกบัญชี ตรวจข้อเสนอที่แสดงสำหรับคุณและเงื่อนไขถอนกำไรก่อนสมัคร ดูวิธีตรวจสิทธิ์

ตรวจสิทธิ์ก่อนรับโบนัส

โบนัสและเงื่อนไขอาจต่างกันตามประเทศ ประเภทบัญชี และช่วงเวลา ตรวจข้อเสนอที่แสดงในบัญชีของคุณ พร้อมเงื่อนไขการใช้เครดิตและการถอนกำไรก่อนตัดสินใจ

ดูวิธีตรวจสิทธิ์โบนัส

โบนัสเทรดฟรี ไม่ต้องฝากเงิน

ตรวจสิทธิ์และเงื่อนไขก่อนรับโบนัส การถอนกำไรขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของข้อเสนอและบัญชี ไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิ์รับโบนัส

บทความที่เกี่ยวข้อง