ปิดสถานะครบสองรายการ แต่ History มีหลายบรรทัด และยอดเงินเพิ่มขึ้นไม่เท่ากับกำไรที่เห็น เกิดจากอะไรได้บ้าง คำตอบเริ่มจากการดูว่าแต่ละหน้ากำลังแสดงคำสั่งซื้อขาย รายการที่ดำเนินการแล้ว หรือสถานะที่นำมารวมกัน จากนั้นจึงตามเลขอ้างอิงไปตรวจเงินที่เปลี่ยนจริง

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อมูลสมมติทั้งหมด จัดเป็นตารางให้อ่านบนหน้าเว็บได้ ใช้ฝึกไล่รายการ ไม่ใช่ภาพบัญชีจริงหรือผลการทดสอบโบรกเกอร์ หากต้องการทำความเข้าใจ Balance กับ Equity ก่อน อ่าน ความหมายของยอดเงินในบัญชี ส่วนการจดเหตุผลก่อนเข้าเทรดและทบทวนพฤติกรรมอยู่ในบท Trading Journal

เปิดหน้าประวัติให้ตรงบัญชี ช่วงเวลา และชนิดรายการ

เริ่มจากตรวจเลขบัญชีและเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงกับบัญชีที่ต้องการตรวจ จากนั้นเปิด History บนมือถือ หรือแท็บ History ใน Toolbox ของ Windows ภาพต่อไปนี้ใช้บอกตำแหน่งเมนู Android กับ iPhone เป็นคนละบัญชีและไม่ใช่รายการสมมติในตารางท้ายบท ภาพทางการบางภาพเป็นหน้าตารุ่นเก่าและไม่ได้ระบุ Build แตะเพื่อเปิดภาพเต็มได้

เลือกช่วงวันที่ก่อนหาว่ารายการหายไปไหน

เปิดตัวเลือกช่วงเวลาใน History แล้วเลือกช่วงที่ครอบคลุมการเปิดและปิดตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ หากรายการไม่ปรากฏ ให้ตรวจช่วงวันที่กับบัญชีก่อนสรุปว่าระบบไม่ได้บันทึก

ดู Orders เพื่อรู้ว่าคำสั่งจบอย่างไร

สลับมุมมองเป็น Orders แล้วค้นหาเลขคำสั่ง Symbol และสถานะ Canceled คือคำสั่งที่ยกเลิก ไม่ได้แปลว่าเกิดผลขาดทุนจากการเทรด ให้ใช้เลขอ้างอิงไล่ต่อไปยังรายการที่ดำเนินการจริง

ดู Deals เพื่ออ่านปริมาณและราคาที่ดำเนินการ

สลับเป็น Deals แล้วตรวจปริมาณ ราคา และข้อมูลต้นทุนของรายการนั้น เปิดรายละเอียดเมื่อช่องที่ต้องการไม่ปรากฏในแถวสรุป การปิดบางส่วนทำให้สถานะเดียวมี Deal ปิดมากกว่าหนึ่งรายการได้ จึงควรไล่ตามเลข Position ประกอบ

เริ่มจากชื่อโหมดที่กำลังดู

Order คือคำสั่งที่ส่งไป ส่วน Deal คือรายการซื้อขายที่ดำเนินการแล้ว และ Position คือสถานะซื้อหรือขายที่เปิดขึ้น คำสั่งเดียวอาจจับคู่ซื้อขายหลายครั้ง จึงเกิดหลาย Deal ได้ ขณะที่การปิดบางส่วนก็ทำให้สถานะเดียวมี Deal เปิดและ Deal ปิดหลายรายการ ตาม หลักการซื้อขายของ MetaQuotes

Ticket คือเลขระบุรายการ แต่ต้องดูด้วยว่าเป็นเลขของอะไร เลข Order กับเลข Deal ไม่จำเป็นต้องตรงกัน ในตัวอย่างนี้จะใช้เลข Position เป็นตัวเชื่อมการเปิดและปิดสถานะ ไม่ใช้วิธีจับคู่จากชื่อคู่เงินหรือวันที่อย่างเดียว บัญชีจริงอาจมีรายละเอียดการเปลี่ยนเลขตามระบบบัญชีและเหตุการณ์ของเซิร์ฟเวอร์ จึงต้องเปิดความสัมพันธ์ของรายการในรายงานประกอบ

บน iPhone แท็บ History สลับ Orders, Deals และ Positions ได้ หากกำลังดู Orders สถานะ Canceled หมายถึงคำสั่งนั้นถูกยกเลิก ไม่ใช่ขาดทุนจากการซื้อขาย ส่วน Deals มีข้อมูลปริมาณและราคาที่ดำเนินการจริง ดูชื่อช่องจาก คู่มือ History ของ iPhone ก่อนนำยอดคนละโหมดมาเปรียบเทียบ

กำหนดหน่วยของตัวอย่างก่อนอ่านตาราง

สมมติว่าบัญชีใช้ USD เริ่มช่วงตัวอย่างด้วย Balance 1,000.00 USD ไม่มีสถานะค้าง แล้วฝากเพิ่ม 200.00 USD และถอน 100.00 USD ก่อนสิ้นช่วง มีเพียงสองสถานะ EUR/USD ที่เปิดและปิดครบ ไม่มี Credit โบนัส ภาษี หรือค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากที่แสดง ทุกเวลาที่กล่าวถึงใช้เวลาเซิร์ฟเวอร์สมมติเดียวกัน และไม่ได้เป็นกำหนดเวลาเทรดที่แนะนำ

กำหนดขนาดสัญญา EUR/USD เท่ากับ 100,000 EUR ต่อ 1 lot ดังนั้น 0.01 lot คือ 1,000 EUR ราคาในตารางเป็น USD ต่อ EUR และเป็นราคาเปิดปิดที่สมมติว่าดำเนินการได้แล้ว ผลต่างราคาจึงสะท้อนผลของราคาเปิดและราคาปิดคู่นั้น ไม่หัก Spread ซ้ำอีกครั้ง หากนำวิธีนี้ไปใช้กับ Symbol อื่น ต้องตรวจ ขนาดสัญญาและวิธีคำนวณของ Symbol ก่อน

ค่าคอมมิชชันในตัวอย่างสมมติว่า เมื่อเปิด 1 lot หัก 4.00 USD และเมื่อปิด 1 lot หักอีก 4.00 USD ปริมาณที่น้อยกว่านั้นคิดตามสัดส่วน โดยหักเมื่อเกิด Deal แต่ละครั้ง ส่วน Swap กำหนดให้สถานะ A ถูกหักรวม 0.09 USD และสถานะ B ได้รับรวม 0.02 USD โดยลงใน Deal ปิดสุดท้ายของแต่ละสถานะเท่านั้น การลงบัญชีจริงอาจต่างจากนี้ ให้ยึดรายงานของบัญชีที่ตรวจอยู่

ไล่เลขอ้างอิงจากเปิดจนปิด

ตารางนี้ย่อข้อมูลเลขอ้างอิงมาไว้ด้วยกันเพื่อให้ตามง่าย ไม่ได้จำลองว่าหน้าจอ MT5 ทุกเครื่องจะแสดงคอลัมน์ครบในบรรทัดเดียว คำว่า in คือ Deal เข้าเปิดสถานะ และ out คือ Deal ที่ออกจากสถานะเดิม

บนจอเล็ก เลื่อนภายในตารางไปด้านข้างเพื่ออ่านคอลัมน์ที่เหลือ

เริ่มที่ Deal 8002 จะเห็นว่าเป็น Sell แต่เลข Position ยังชี้ไปที่ A ซึ่งเปิด Buy ไว้ จึงเป็นการปิด Buy บางส่วน ไม่ใช่เปิด Sell ใหม่ ส่วน Deal 8003 ปิดอีก 0.02 lot เมื่อนำมารวมกับ 0.01 lot ที่ปิดก่อนหน้า เท่ากับ 0.03 lot ที่เปิดไว้พอดี

Order 5006 ต่างออกไป เพราะสมมติว่ายกเลิกก่อนมีการซื้อขาย จึงไม่มี Deal และไม่มีผลกำไรขาดทุน ในตัวอย่างนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมยกเลิกด้วย การมีคำสั่งเพิ่มหนึ่งบรรทัดจึงไม่ได้ทำให้จำนวนสถานะที่เทรดสำเร็จเพิ่มจากสองเป็นสาม

คำนวณเงินจาก Deal ทีละบรรทัด

สถานะ Buy คำนวณผลจากราคาเป็น (ราคาปิด − ราคาเปิด) × จำนวน EUR ส่วน Sell กลับลำดับเป็น (ราคาเปิด − ราคาปิด) × จำนวน EUR ด้วยสมมติฐานขนาดสัญญาข้างต้น Deal 8002 จึงได้ (1.10200 − 1.10000) × 1,000 = 2.00 USD ขณะที่ Deal 8003 ได้ (1.09900 − 1.10000) × 2,000 = −2.00 USD

สำหรับ B ซึ่งเป็น Sell จำนวน 2,000 EUR เมื่อปิดที่ 1.10350 จะได้ (1.10500 − 1.10350) × 2,000 = 3.00 USD ผลจากราคาของ A รวมเป็นศูนย์ และ B ได้ 3.00 USD แต่ยังต้องรวมค่าคอมมิชชันกับ Swap ที่ลงบัญชีจริงด้วย

บนจอเล็ก เลื่อนภายในตารางไปด้านข้างเพื่ออ่านคอลัมน์ที่เหลือ

ค่าคอมมิชชันของ A รวมตอนเปิดและปิดสถานะเท่ากับ 0.12 + 0.04 + 0.08 = 0.24 USD จึงได้ผลสุทธิ −0.33 USD หลังรวม Swap ส่วน B มีค่าคอมมิชชันรวม 0.16 USD และ Swap รับ 0.02 USD จึงเหลือสุทธิ 2.86 USD รวมสองสถานะเป็น 2.53 USD

หากรายงานที่คุณใช้อยู่แสดงผลสุทธิรวมต้นทุนแล้ว ไม่ควรนำ Commission และ Swap มาหักซ้ำ ตารางนี้แยกองค์ประกอบไว้ให้เห็นวิธีตรวจเท่านั้น ไม่ใช่กฎว่าช่อง Profit ของทุกหน้าจอมีนิยามเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น Trading Report ของ MT5 แยก Gross Profit/Gross Loss ออกจาก Swap และ Commission

เทียบยอดเงิน โดยแยกฝากถอนออกจากผลเทรด

เมื่อรู้ว่าแต่ละ Deal กระทบเงินเท่าไร จึงนำมาเรียงกับฝากถอน ในตัวอย่างนี้ใช้เลข 9001 และ 9002 แทนรายการเงินเข้าออกซึ่งไม่ผูกกับ Position A หรือ B คอลัมน์ผลจาก Deal ด้านล่างยกยอดสุทธิจากตารางก่อนหน้ามาแล้ว จึงไม่หักต้นทุนเพิ่มอีก

บนจอเล็ก เลื่อนภายในตารางไปด้านข้างเพื่ออ่านคอลัมน์ที่เหลือ

ยอดปลายช่วงจึงเป็น 1,000.00 + 200.00 − 100.00 + 2.53 = 1,102.53 USD ยอดที่เพิ่มจากต้นช่วง 102.53 USD ประกอบด้วยเงินฝากสุทธิ 100.00 USD และผลเทรดสุทธิ 2.53 USD จึงเรียกทั้งหมดว่ากำไรจากการเทรดไม่ได้

เมื่อจบตัวอย่างไม่มีสถานะค้าง จึงไม่มีผลกำไรขาดทุนลอยตัวที่ต้องนำมารวม แต่ถ้าเทียบยอดระหว่างที่ยังถือสถานะอยู่ Balance กับ Equity อาจต่างกัน การตรวจยอดระหว่างรอบต้องใช้เวลาเดียวกันและรู้ว่ากำลังเทียบช่องใด ไม่ดึง Equity ปัจจุบันมาเท่ากับ Balance ณ วันสิ้นช่วงเก่า

หากยอดยังไม่ตรง ให้ตรวจช่วงเวลาและนิยามยอดรวม

เริ่มจากบัญชีและเซิร์ฟเวอร์ แล้วตรวจช่วงวันที่ที่เลือก

เช่น เปิด A ก่อนวันเริ่มตัวกรอง แต่ปิดภายในช่วง ยอดใน Deals อาจมีเฉพาะฝั่งปิด โดยไม่มีค่าคอมมิชชันตอนเปิดให้เห็นในชุดเดียวกัน

บน iPhone คู่มือระบุเพิ่มเติมว่าโหมด Positions จะไม่รวมสถานะที่เปิดก่อนวันเริ่มและปิดหลังวันสิ้นสุดของช่วงที่เลือก แม้จะถือสถานะนั้นอยู่ตลอดช่วงก็ตาม

และผลรวมที่แสดงในโหมดนี้ไม่รวม Swap กับ Commission จึงใช้แทนผลสุทธิของบัญชีโดยไม่ตรวจรายละเอียดไม่ได้ ดูข้อกำหนดใน คู่มือ History

อีกจุดคือค่าคอมมิชชันอาจถูกบันทึกต่างวิธี บัญชีบางแบบแสดงใน Deal โดยตรง ขณะที่บางเงื่อนไขหักจากยอดเงินเป็นรายการแยกเมื่อสิ้นวันหรือสิ้นเดือน ตามเงื่อนไขบัญชี

หากเห็นรายการเงินหักแยก ให้ตามคำอธิบายของบัญชีว่าซ้ำกับต้นทุนที่รวมแล้วหรือไม่ คู่มือ Trade ของ Android อธิบายความต่างของการเรียกเก็บไว้ การจัดรายการต้องตามหลักฐานจริง ไม่เติมช่องที่หาไม่พบด้วยศูนย์

เมื่อไล่เลขอ้างอิงและเงินครบแล้ว ค่อยนำผลสุทธิของสถานะไปจับคู่กับแผนใน Trading Journal วิธีนี้ทำให้แยกได้ว่าความต่างมาจากการปิดบางส่วน ต้นทุน ฝากถอน หรือข้อมูลที่ยังไม่ครบ โดยไม่ต้องเดาจากสีและจำนวนบรรทัดบนหน้าจอ